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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 749.00 | 16 617.00 | 23 131.00 | 39 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 093.00 | 17 707.00 | 24 386.00 | 42 093.00 |
BT Marchandises | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CF Disponibilités | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 741.00 | | 181 741.00 | 181 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 835.00 | 17 707.00 | 206 128.00 | 223 835.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 801.00 | | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 238.00 | 52 301.00 | | -25 238.00 |
DL TOTAL (I) | -7 936.00 | 67 301.00 | | -7 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 842.00 | 11 500.00 | | 84 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 854.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 591.00 | 27 715.00 | | 38 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 487.00 | 50 510.00 | | 46 487.00 |
EA Autres dettes | 43 940.00 | 35 140.00 | | 43 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 065.00 | 125 720.00 | | 214 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 128.00 | 193 022.00 | | 206 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 598.00 | | 314 598.00 | 314 598.00 |
FG Production vendue services | 227 120.00 | | 227 120.00 | 227 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 718.00 | | 541 718.00 | 541 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | 2 000.00 | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 2 000.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 652.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071.00 | 10 439.00 | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 11 091.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -9 091.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 166.00 | 457 631.00 | | 553 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 404.00 | 405 329.00 | | 578 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 238.00 | 52 301.00 | | -25 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 238.00 | 1 343.00 | | 9 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 249.00 | | 17 202.00 | 27 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358.00 | 42 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 39 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 906.00 | | 17 200.00 | 24 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | 2.00 | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | 15 596.00 | 286.00 | 2 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 651.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 14 945.00 | 286.00 | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 843.00 | 84 378.00 | 465.00 | 84 843.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 352.00 | | | 126 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VP Divers | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 657.00 | 42 657.00 | 1 000.00 | 43 657.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 065.00 | 213 600.00 | 465.00 | 214 065.00 |