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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 647.00 | 13 927.00 | 2 720.00 | 16 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 893.00 | 15 017.00 | 4 876.00 | 19 893.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BZ Autres créances | 111 272.00 | | 111 272.00 | 111 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CF Disponibilités | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 825.00 | | 176 825.00 | 176 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 718.00 | 15 017.00 | 181 701.00 | 196 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 224.00 | -24 436.00 | | -66 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 516.00 | -41 786.00 | | 35 516.00 |
DL TOTAL (I) | -14 207.00 | -49 723.00 | | -14 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 465.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 301.00 | 6 100.00 | | 36 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 457.00 | 13 308.00 | | 52 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 324.00 | 65 977.00 | | 93 324.00 |
EA Autres dettes | 12 826.00 | 97 490.00 | | 12 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 908.00 | 183 502.00 | | 195 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 701.00 | 133 778.00 | | 181 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 607.00 | 176 936.00 | | 159 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 478.00 | | 579 478.00 | 579 478.00 |
FG Production vendue services | 285 355.00 | | 285 355.00 | 285 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 833.00 | | 864 833.00 | 864 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 933.00 | 3 398.00 | | 8 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 933.00 | 28 747.00 | | 8 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 933.00 | -28 747.00 | | -8 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 533.00 | 593 700.00 | | 867 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 016.00 | 635 486.00 | | 832 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 516.00 | -41 787.00 | | 35 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 891.00 | -41 787.00 | | 87 891.00 |