| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 890.00 | 7 933.00 | 20 957.00 | 28 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 136.00 | 9 023.00 | 23 113.00 | 32 136.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BZ Autres créances | 138 267.00 | | 138 267.00 | 138 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 605.00 | | 176 605.00 | 176 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 741.00 | 9 023.00 | 199 718.00 | 208 741.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 707.00 | -66 224.00 | | -30 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 180.00 | 35 516.00 | | 31 180.00 |
DL TOTAL (I) | 16 973.00 | -14 207.00 | | 16 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | 36 301.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 828.00 | 15 024.00 | | 54 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 617.00 | 93 324.00 | | 121 617.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 745.00 | 145 649.00 | | 182 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 718.00 | 131 442.00 | | 199 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 745.00 | 145 649.00 | | 182 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 185.00 | 115 201.00 | 620 386.00 | 505 185.00 |
FG Production vendue services | 33 134.00 | 100 425.00 | 133 559.00 | 33 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 319.00 | 215 626.00 | 753 945.00 | 538 319.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 278.00 | 8 933.00 | | 70 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 562.00 | 8 933.00 | | 113 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 593.00 | -8 933.00 | | -19 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 000.00 | 867 533.00 | | 883 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 820.00 | 832 016.00 | | 851 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 180.00 | 35 516.00 | | 31 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 428.00 | 8 789.00 | | 10 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 904.00 | | 59 733.00 | 38 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 501.00 | 32 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 501.00 | 28 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 658.00 | | 59 733.00 | 35 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 959.00 | 5 280.00 | 23 216.00 | 26 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 869.00 | 5 280.00 | 23 216.00 | 25 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VB T. V. A. | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VC Groupe et associés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 848.00 | 142 948.00 | 1 900.00 | 144 848.00 |
VW T.V.A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 495.00 | 179 495.00 | | 179 495.00 |