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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 116.00 | 455.00 | 661.00 | 1 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 116.00 | 5 750.00 | 27 366.00 | 33 116.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 432.00 | 6 205.00 | 30 227.00 | 36 432.00 |
060 Stock marchandises | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
072 Créances – Autres | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
084 Disponibilités | 138 059.00 | | 138 059.00 | 138 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 760.00 | | 261 760.00 | 261 760.00 |
110 Total général Actif | 298 193.00 | 6 205.00 | 291 988.00 | 298 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 034.00 | | | 514 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 694.00 | | | 617 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 768.00 | | | 441 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98 150.00 | | | -98 150.00 |
242 Autres charges externes. | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
252 Charges sociales | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 944.00 | | | 477 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 499.00 | | | 98 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |