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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 116.00 | 1 013.00 | 103.00 | 1 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 326.00 | 13 566.00 | 20 761.00 | 34 326.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 642.00 | 14 579.00 | 23 064.00 | 37 642.00 |
060 Stock marchandises | 112 108.00 | | 112 108.00 | 112 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
072 Créances – Autres | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
084 Disponibilités | 92 595.00 | | 92 595.00 | 92 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 062.00 | | 260 062.00 | 260 062.00 |
110 Total général Actif | 297 704.00 | 14 579.00 | 283 125.00 | 297 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 609 264.00 | 514 034.00 | | 609 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 114.00 | 96 831.00 | | 101 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 921.00 | 6 811.00 | | 2 921.00 |
230 Autres produits | | 17.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 299.00 | 617 694.00 | | 713 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 260.00 | 441 768.00 | | 489 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 958.00 | -98 150.00 | | -13 958.00 |
242 Autres charges externes. | 103 875.00 | 88 251.00 | | 103 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 2 449.00 | | 1 623.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 699.00 | 29 378.00 | | 73 699.00 |
252 Charges sociales | 29 164.00 | 6 675.00 | | 29 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 208.00 | 7 567.00 | | 9 208.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 890.00 | 477 944.00 | | 692 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 409.00 | 139 750.00 | | 20 409.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 083.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 700.00 | 5 638.00 | | 1 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 39 806.00 | | 3 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 489.00 | 101 389.00 | | 15 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 565.00 | | | 141 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 369.00 | | | 110 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |