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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 086.00 | 27 208.00 | 9 878.00 | 37 086.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 402.00 | 28 324.00 | 12 078.00 | 40 402.00 |
060 Stock marchandises | 110 652.00 | | 110 652.00 | 110 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
072 Créances – Autres | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
084 Disponibilités | 111 305.00 | | 111 305.00 | 111 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 773.00 | | 236 773.00 | 236 773.00 |
110 Total général Actif | 277 175.00 | 28 324.00 | 248 850.00 | 277 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 633 249.00 | 582 411.00 | | 633 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 368.00 | 94 868.00 | | 78 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 129.00 | 5 338.00 | | 3 129.00 |
230 Autres produits | 511.00 | 5 000.00 | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 258.00 | 687 617.00 | | 715 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479 668.00 | 412 241.00 | | 479 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 818.00 | 8 274.00 | | -6 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 597.00 | 1 942.00 | | 1 597.00 |
242 Autres charges externes. | 104 299.00 | 114 380.00 | | 104 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 429.00 | 6 196.00 | | 8 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 126.00 | 85 523.00 | | 101 126.00 |
252 Charges sociales | 4 179.00 | 16 012.00 | | 4 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 111.00 | 7 635.00 | | 6 111.00 |
262 Autres charges | 1 593.00 | 63.00 | | 1 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 184.00 | 652 266.00 | | 700 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 073.00 | 35 351.00 | | 15 073.00 |
290 Produits exceptionnels | | 315.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 4 112.00 | | 2 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 456.00 | 31 554.00 | | 12 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |