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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AH Fonds commercial | 411 174.00 | | 411 174.00 | 411 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 326.00 | 95 117.00 | 12 209.00 | 107 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 915.00 | 100 888.00 | 435 027.00 | 535 915.00 |
BT Marchandises | 243 101.00 | | 243 101.00 | 243 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BZ Autres créances | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CF Disponibilités | 167 922.00 | | 167 922.00 | 167 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 904.00 | | 430 904.00 | 430 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 818.00 | 100 888.00 | 865 931.00 | 966 818.00 |
CU Autres participations | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
DH Report à nouveau | -103 787.00 | -134 056.00 | | -103 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 780.00 | 30 269.00 | | 37 780.00 |
DL TOTAL (I) | 296 421.00 | 258 641.00 | | 296 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 632.00 | 47 869.00 | | 36 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 144.00 | 203 857.00 | | 205 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 712.00 | 202 826.00 | | 204 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 540.00 | 132 766.00 | | 122 540.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 510.00 | 587 317.00 | | 569 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 931.00 | 845 958.00 | | 865 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 484.00 | 550 702.00 | | 543 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 165.00 | | 686 165.00 | 686 165.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 432.00 | | 686 432.00 | 686 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 448.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 448.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 565.00 | -448.00 | | 13 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 682.00 | 701 818.00 | | 703 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 902.00 | 671 549.00 | | 665 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 780.00 | 30 269.00 | | 37 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 915.00 | | | 535 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 944.00 | | | 416 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 326.00 | | | 107 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 923.00 | 10 966.00 | | 89 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 152.00 | 10 966.00 | | 84 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 712.00 | 204 712.00 | | 204 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 632.00 | 10 605.00 | 26 027.00 | 36 632.00 |
VI Groupe et associés | 205 144.00 | 205 144.00 | | 205 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VW T.V.A. | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 510.00 | 543 484.00 | 26 027.00 | 569 510.00 |