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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AH Fonds commercial | 411 174.00 | | 411 174.00 | 411 174.00 |
AP Constructions | 26 143.00 | 4 733.00 | 21 411.00 | 26 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 123.00 | 115 944.00 | 17 179.00 | 133 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 855.00 | 126 448.00 | 461 407.00 | 587 855.00 |
BT Marchandises | 232 682.00 | | 232 682.00 | 232 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BZ Autres créances | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CF Disponibilités | 368 307.00 | | 368 307.00 | 368 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 702.00 | | 630 702.00 | 630 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 557.00 | 126 448.00 | 1 092 109.00 | 1 218 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
DH Report à nouveau | -87 275.00 | -95 869.00 | | -87 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 582.00 | 8 595.00 | | 57 582.00 |
DL TOTAL (I) | 332 735.00 | 275 153.00 | | 332 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 842.00 | 47 595.00 | | 202 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 248.00 | 260 296.00 | | 303 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 310.00 | -10 310.00 | | 10 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 351.00 | 220 101.00 | | 143 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 662.00 | 79 099.00 | | 93 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 374.00 | 596 781.00 | | 759 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 109.00 | 871 934.00 | | 1 092 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 248.00 | | | 303 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 680 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 032.00 | | | -13 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 062.00 | 682 102.00 | | 710 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 480.00 | 673 507.00 | | 652 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 582.00 | 8 595.00 | | 57 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 855.00 | | | 587 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 944.00 | | | 416 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 266.00 | | | 159 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 848.00 | 6 600.00 | | 119 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 077.00 | 6 600.00 | | 114 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 351.00 | 143 351.00 | | 143 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 842.00 | 6 992.00 | 180 654.00 | 202 842.00 |
VI Groupe et associés | 303 248.00 | 303 248.00 | | 303 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VW T.V.A. | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 374.00 | 563 524.00 | 180 654.00 | 759 374.00 |