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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 411 173.00 | | 411 173.00 | 411 173.00 |
AP Constructions | 26 143.00 | 6 939.00 | 19 203.00 | 26 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 222.00 | 120 687.00 | 17 535.00 | 138 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 954.00 | 133 397.00 | 459 556.00 | 592 954.00 |
BT Marchandises | 240 880.00 | | 240 880.00 | 240 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BZ Autres créances | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CF Disponibilités | 391 408.00 | | 391 408.00 | 391 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 379.00 | | 655 379.00 | 655 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 334.00 | 133 397.00 | 1 114 936.00 | 1 248 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 330.00 | 207 330.00 | | 207 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
DG Autres réserves | 108 469.00 | 108 469.00 | | 108 469.00 |
DH Report à nouveau | -29 692.00 | -87 274.00 | | -29 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 294.00 | 57 582.00 | | 41 294.00 |
DL TOTAL (I) | 374 030.00 | 332 735.00 | | 374 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 927.00 | 202 841.00 | | 195 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 762.00 | 303 247.00 | | 270 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 10 309.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 002.00 | 143 351.00 | | 173 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 472.00 | 93 661.00 | | 78 472.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 491.00 | 5 961.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 906.00 | 759 373.00 | | 740 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 936.00 | 1 092 108.00 | | 1 114 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 749 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | 7 530.00 | | 2 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931.00 | 7 530.00 | | 2 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 20 563.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 20 563.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 327.00 | -13 032.00 | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 961.00 | 710 062.00 | | 764 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 666.00 | 652 480.00 | | 723 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 295.00 | 57 582.00 | | 41 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 855.00 | | 5 099.00 | 587 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 644.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 954.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416 944.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 366.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 944.00 | | | 416 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 266.00 | | 5 099.00 | 159 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 448.00 | 6 950.00 | | 126 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 677.00 | 6 950.00 | | 120 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 002.00 | 173 002.00 | | 173 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 927.00 | 34 414.00 | 161 513.00 | 195 927.00 |
VI Groupe et associés | 270 763.00 | 270 763.00 | | 270 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 907.00 | 579 394.00 | 161 513.00 | 740 907.00 |