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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 539.00 | 64 253.00 | 215 286.00 | 279 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 414.00 | 82 715.00 | 6 699.00 | 89 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 181.00 | 146 968.00 | 222 212.00 | 369 181.00 |
BT Marchandises | 373 233.00 | | 373 233.00 | 373 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 953.00 | 7 275.00 | 192 678.00 | 199 953.00 |
BZ Autres créances | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 330.00 | 7 275.00 | 601 055.00 | 608 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 511.00 | 154 243.00 | 823 267.00 | 977 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 295 212.00 | 295 212.00 | | 295 212.00 |
DH Report à nouveau | -62 283.00 | -75 173.00 | | -62 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 290.00 | 12 890.00 | | -160 290.00 |
DL TOTAL (I) | 93 266.00 | 253 556.00 | | 93 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 357.00 | 254 476.00 | | 303 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 082.00 | 318 754.00 | | 340 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 616.00 | 83 858.00 | | 50 616.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 001.00 | 692 935.00 | | 730 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 267.00 | 946 491.00 | | 823 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 225.00 | 511 504.00 | | 573 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 926.00 | 49 331.00 | | 121 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 504.00 | | 676.00 | 368 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44.00 | | | 44.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 277.00 | | 676.00 | 368 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 556.00 | 15 412.00 | | 131 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 556.00 | 15 412.00 | | 131 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 963.00 | 1 896.00 | 583.00 | 5 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 963.00 | 1 896.00 | 583.00 | 5 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 963.00 | 1 896.00 | 583.00 | 5 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 896.00 | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 082.00 | 340 082.00 | | 340 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 191 273.00 | | | 191 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 926.00 | 121 926.00 | | 121 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 432.00 | 24 655.00 | 156 777.00 | 181 432.00 |
VI Groupe et associés | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 990.00 | 233 990.00 | | 233 990.00 |
VW T.V.A. | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 001.00 | 573 225.00 | 156 777.00 | 730 001.00 |