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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 539.00 | 116 506.00 | 163 034.00 | 279 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 907.00 | 99 588.00 | 2 320.00 | 101 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 631.00 | 216 094.00 | 175 537.00 | 391 631.00 |
BT Marchandises | 244 774.00 | | 244 774.00 | 244 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 812.00 | 2 382.00 | 91 430.00 | 93 812.00 |
BZ Autres créances | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CF Disponibilités | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 064.00 | 2 382.00 | 368 682.00 | 371 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 695.00 | 218 476.00 | 544 219.00 | 762 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 295 212.00 | 295 212.00 | | 295 212.00 |
DH Report à nouveau | -296 217.00 | -206 543.00 | | -296 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543.00 | -89 674.00 | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 20 166.00 | 19 622.00 | | 20 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 113.00 | 140 297.00 | | 194 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 508.00 | 111 375.00 | | 69 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 152.00 | 247 819.00 | | 212 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 280.00 | 33 886.00 | | 48 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 054.00 | 533 378.00 | | 524 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 219.00 | 553 000.00 | | 544 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 536.00 | 452 571.00 | | 361 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 631.00 | | | 391 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 447.00 | | | 381 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 879.00 | 18 215.00 | | 197 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 879.00 | 18 215.00 | | 197 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 345.00 | | 963.00 | 3 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 345.00 | | 963.00 | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | | 963.00 | 3 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 152.00 | 212 152.00 | | 212 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UX Autres créances clients | 93 812.00 | 93 812.00 | | 93 812.00 |
VB T. V. A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 113.00 | 31 596.00 | 162 518.00 | 194 113.00 |
VI Groupe et associés | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
VW T.V.A. | 14 964.00 | 14 964.00 | 1.00 | 14 964.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 054.00 | 361 536.00 | 162 518.00 | 524 054.00 |