| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 539.00 | 77 316.00 | 202 223.00 | 279 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 414.00 | 84 724.00 | 4 690.00 | 89 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 159.00 | 162 041.00 | 232 118.00 | 394 159.00 |
BT Marchandises | 333 882.00 | | 333 882.00 | 333 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 572.00 | 6 220.00 | 105 352.00 | 111 572.00 |
BZ Autres créances | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 299.00 | 6 220.00 | 477 080.00 | 483 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 458.00 | 168 260.00 | 709 198.00 | 877 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 295 212.00 | 295 212.00 | | 295 212.00 |
DH Report à nouveau | -222 573.00 | -62 283.00 | | -222 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 886.00 | -160 290.00 | | 15 886.00 |
DL TOTAL (I) | 109 152.00 | 93 266.00 | | 109 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 572.00 | 303 357.00 | | 168 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 375.00 | 35 847.00 | | 233 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 794.00 | 340 082.00 | | 149 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 305.00 | 50 616.00 | | 48 305.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 046.00 | 730 001.00 | | 600 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 198.00 | 823 267.00 | | 709 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 902.00 | 573 225.00 | | 468 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 795.00 | 121 926.00 | | 11 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 181.00 | | 25 022.00 | 369 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 394 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44.00 | | | 44.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 953.00 | | | 368 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 25 022.00 | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 968.00 | | 15 072.00 | 146 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 968.00 | | 15 072.00 | 146 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 275.00 | 486.00 | 1 542.00 | 7 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 275.00 | 486.00 | 1 542.00 | 7 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 275.00 | 486.00 | 1 542.00 | 7 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486.00 | 1 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 794.00 | 149 794.00 | | 149 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
UX Autres créances clients | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 777.00 | 25 634.00 | 131 143.00 | 156 777.00 |
VI Groupe et associés | 233 375.00 | 233 375.00 | | 233 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VP Divers | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 993.00 | 167 993.00 | | 167 993.00 |
VW T.V.A. | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 046.00 | 468 902.00 | 131 143.00 | 600 046.00 |