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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 588.00 | 92.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 1 041.00 | 73.00 | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 227.00 | 89 223.00 | 12 005.00 | 101 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 683.00 | 91 852.00 | 15 831.00 | 107 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 741.00 | | 140 741.00 | 140 741.00 |
BN En cours de production de biens | 340 417.00 | | 340 417.00 | 340 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 598.00 | 1 714.00 | 156 884.00 | 158 598.00 |
BZ Autres créances | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CF Disponibilités | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 938.00 | 1 714.00 | 805 224.00 | 806 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 621.00 | 93 566.00 | 821 055.00 | 914 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
DH Report à nouveau | -136 564.00 | -70 914.00 | | -136 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 291.00 | -65 650.00 | | 111 291.00 |
DL TOTAL (I) | 50 103.00 | -61 188.00 | | 50 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 181 966.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 134.00 | 46 134.00 | | 56 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 731.00 | 231 834.00 | | 231 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 920.00 | 77 707.00 | | 88 920.00 |
EA Autres dettes | 269 168.00 | 500 136.00 | | 269 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 953.00 | 1 037 778.00 | | 770 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 055.00 | 976 590.00 | | 821 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 953.00 | 1 037 778.00 | | 770 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 821.00 | | 3 506.00 | 109 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 644.00 | 107 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 644.00 | 102 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 480.00 | | 3 506.00 | 104 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 335.00 | 5 161.00 | 5 644.00 | 92 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 78.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 825.00 | 5 083.00 | 5 644.00 | 90 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 731.00 | 231 731.00 | | 231 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 168.00 | 269 168.00 | | 269 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 158 598.00 | | | 158 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VP Divers | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 811.00 | 251 811.00 | | 251 811.00 |
VW T.V.A. | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 953.00 | 770 953.00 | | 770 953.00 |