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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 849.00 | 95 610.00 | 34 238.00 | 129 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 304.00 | 98 405.00 | 37 899.00 | 136 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 205 750.00 | | 205 750.00 | 205 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 309.00 | | 311 309.00 | 311 309.00 |
BZ Autres créances | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CF Disponibilités | 174 528.00 | | 174 528.00 | 174 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 526.00 | | 742 526.00 | 742 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 830.00 | 98 405.00 | 780 426.00 | 878 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
DH Report à nouveau | -21 416.00 | -21 908.00 | | -21 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 990.00 | 492.00 | | 6 990.00 |
DL TOTAL (I) | 60 950.00 | 53 960.00 | | 60 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 445.00 | 34 913.00 | | 177 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 072.00 | 35 111.00 | | 63 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 575.00 | 300 379.00 | | 302 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 724.00 | 71 728.00 | | 62 724.00 |
EA Autres dettes | 113 660.00 | 281 270.00 | | 113 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 476.00 | 723 400.00 | | 719 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 426.00 | 777 361.00 | | 780 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 582.00 | 695 955.00 | | 699 582.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 420.00 | | 884.00 | 135 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 079.00 | | 884.00 | 130 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 653.00 | 10 752.00 | | 87 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 973.00 | 10 752.00 | | 85 973.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 575.00 | 302 575.00 | | 302 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 311 309.00 | 311 309.00 | | 311 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 445.00 | 157 551.00 | 19 894.00 | 177 445.00 |
VI Groupe et associés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VP Divers | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 289.00 | 363 289.00 | | 363 289.00 |
VW T.V.A. | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 476.00 | 699 582.00 | 19 894.00 | 719 476.00 |