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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 965.00 | 84 858.00 | 44 106.00 | 128 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 420.00 | 87 653.00 | 47 767.00 | 135 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BN En cours de production de biens | 423 322.00 | | 423 322.00 | 423 322.00 |
BT Marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 785.00 | | 140 785.00 | 140 785.00 |
BZ Autres créances | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
CF Disponibilités | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 647.00 | | 87 647.00 | 87 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 593.00 | | 729 593.00 | 729 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 013.00 | 87 653.00 | 777 361.00 | 865 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
DH Report à nouveau | -21 908.00 | -25 273.00 | | -21 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | 3 365.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 53 960.00 | 53 468.00 | | 53 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 913.00 | 137 598.00 | | 34 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 111.00 | 46 309.00 | | 35 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 379.00 | 253 334.00 | | 300 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 728.00 | 48 157.00 | | 71 728.00 |
EA Autres dettes | 281 270.00 | 637 925.00 | | 281 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 400.00 | 1 123 323.00 | | 723 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 361.00 | 1 176 791.00 | | 777 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 955.00 | 1 123 323.00 | | 695 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 808.00 | | 38 112.00 | 106 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 135 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 130 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 467.00 | | 38 112.00 | 101 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 554.00 | 8 193.00 | 7 094.00 | 86 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 14.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 888.00 | 8 179.00 | 7 094.00 | 84 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 379.00 | 300 379.00 | | 300 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 270.00 | 281 270.00 | | 281 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 140 785.00 | 140 785.00 | | 140 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 913.00 | 7 468.00 | 27 445.00 | 34 913.00 |
VI Groupe et associés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 285.00 | | | 139 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 228.00 | 268 228.00 | | 268 228.00 |
VW T.V.A. | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 400.00 | 695 955.00 | 27 445.00 | 723 400.00 |