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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 840.00 | 50 482.00 | 358.00 | 50 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 679.00 | 14 497.00 | 6 182.00 | 20 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 315.00 | 527 968.00 | 18 346.00 | 546 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 717.00 | 592 948.00 | 44 769.00 | 637 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 288.00 | 18 875.00 | 26 413.00 | 45 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 787.00 | 4 291.00 | 1 157 496.00 | 1 161 787.00 |
BZ Autres créances | 459 065.00 | | 459 065.00 | 459 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 527.00 | | 409 527.00 | 409 527.00 |
CF Disponibilités | 308 350.00 | | 308 350.00 | 308 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 843.00 | 23 166.00 | 2 372 676.00 | 2 395 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 560.00 | 616 114.00 | 2 417 446.00 | 3 033 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DG Autres réserves | 233 986.00 | | | 233 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 523.00 | | | 228 523.00 |
DL TOTAL (I) | 545 394.00 | | | 545 394.00 |
DP Provisions pour risques | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 465.00 | | | 688 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 077.00 | | | 528 077.00 |
EA Autres dettes | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 067.00 | | | 412 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 642.00 | | | 1 832 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 446.00 | | | 2 417 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 090.00 | | | 1 824 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 752.00 | | 521 752.00 | 521 752.00 |
FG Production vendue services | 3 348 400.00 | | 3 348 400.00 | 3 348 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 152.00 | | 3 870 152.00 | 3 870 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 576.00 | | | 89 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 872.00 | | | 3 919 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 348.00 | | | 3 691 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 523.00 | | | 228 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 776.00 | | | 684 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 054.00 | | | 626 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 798.00 | 21 000.00 | 60 849.00 | 632 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 634.00 | 2 848.00 | | 47 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 163.00 | 18 152.00 | 60 849.00 | 585 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 191.00 | 1 219.00 | | 38 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 191.00 | 1 219.00 | | 38 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 466.00 | 688 466.00 | | 688 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 077.00 | 528 077.00 | | 528 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 674.00 | 193 674.00 | | 193 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 067.00 | 412 067.00 | | 412 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 001.00 | | | 289 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 558.00 | 1 632 677.00 | 19 882.00 | 1 652 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 091.00 | 1 824 091.00 | | 1 824 091.00 |