| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 503.00 | 49 145.00 | 358.00 | 49 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 048.00 | 19 588.00 | 3 460.00 | 23 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 567.00 | 247 981.00 | 21 585.00 | 269 567.00 |
BF Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 986.00 | 316 714.00 | 47 272.00 | 363 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 699.00 | 18 875.00 | 32 824.00 | 51 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 373.00 | 31 914.00 | 1 995 459.00 | 2 027 373.00 |
BZ Autres créances | 374 465.00 | | 374 465.00 | 374 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 500.00 | | 456 500.00 | 456 500.00 |
CF Disponibilités | 637 689.00 | | 637 689.00 | 637 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 543.00 | 50 789.00 | 3 517 753.00 | 3 568 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 529.00 | 367 503.00 | 3 565 025.00 | 3 932 529.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DG Autres réserves | 330 592.00 | | | 330 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 569.00 | | | 333 569.00 |
DL TOTAL (I) | 747 045.00 | | | 747 045.00 |
DP Provisions pour risques | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 907.00 | | | 1 362 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 929.00 | | | 645 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 120.00 | | | 539 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 541.00 | | | 2 759 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 025.00 | | | 3 565 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 749.00 | | | 2 749 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 340.00 | | 1 332 340.00 | 1 332 340.00 |
FG Production vendue services | 3 613 596.00 | | 3 613 596.00 | 3 613 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 937.00 | | 4 945 937.00 | 4 945 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 824.00 | | | 5 060 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 255.00 | | | 4 727 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 569.00 | | | 333 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 987.00 | 252 592.00 | 10 030.00 | 363 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 106.00 | | | 292 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 364.00 | | 497.00 | 22 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 529.00 | 10 186.00 | | 306 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 383.00 | 10 186.00 | | 257 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 241.00 | | 15 802.00 | 74 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 908.00 | 1 362 908.00 | | 1 362 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 930.00 | 645 930.00 | | 645 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 474.00 | 199 474.00 | | 199 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 121.00 | 539 121.00 | | 539 121.00 |
UP Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
UX Autres créances clients | 374 466.00 | 374 466.00 | | 374 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 033.00 | 2 241.00 | 9 792.00 | 12 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027 374.00 | 2 027 374.00 | | 2 027 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 521.00 | 2 422 654.00 | 21 867.00 | 2 444 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 542.00 | 2 749 750.00 | 9 792.00 | 2 759 542.00 |