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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 503.00 | 49 145.00 | 358.00 | 49 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 538.00 | 17 913.00 | 4 625.00 | 22 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 567.00 | 239 469.00 | 30 097.00 | 269 567.00 |
BF Prêts | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 973.00 | 306 528.00 | 57 445.00 | 363 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 041.00 | 18 875.00 | 53 166.00 | 72 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 374.00 | 19 140.00 | 1 614 233.00 | 1 633 374.00 |
BZ Autres créances | 226 081.00 | | 226 081.00 | 226 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 936.00 | | 396 936.00 | 396 936.00 |
CF Disponibilités | 652 904.00 | | 652 904.00 | 652 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 948.00 | 38 015.00 | 2 968 933.00 | 3 006 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 922.00 | 344 544.00 | 3 026 378.00 | 3 370 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DG Autres réserves | 287 732.00 | | | 287 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 860.00 | | | 327 860.00 |
DL TOTAL (I) | 698 476.00 | | | 698 476.00 |
DP Provisions pour risques | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 608.00 | | | 1 117 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 752.00 | | | 610 752.00 |
EA Autres dettes | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 589.00 | | | 386 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 661.00 | | | 2 253 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 378.00 | | | 3 026 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 012.00 | | | 2 242 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 433.00 | | 1 238 433.00 | 1 238 433.00 |
FG Production vendue services | 3 548 314.00 | | 3 548 314.00 | 3 548 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 747.00 | | 4 786 747.00 | 4 786 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 774.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 299.00 | | | 109 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 711.00 | | | 4 845 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 851.00 | | | 4 517 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 860.00 | | | 327 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 968.00 | | 7 438.00 | 368 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 455.00 | 22 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 432.00 | 363 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 337.00 | 49 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 292 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 887.00 | | 1 859.00 | 292 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 240.00 | | 5 579.00 | 25 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 991.00 | 14 514.00 | 3 977.00 | 295 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 482.00 | | 1 337.00 | 50 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 509.00 | 14 514.00 | 2 640.00 | 245 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 467.00 | 21 774.00 | | 52 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 467.00 | 21 774.00 | | 52 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 608.00 | 1 117 608.00 | | 1 117 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 589.00 | 386 589.00 | | 386 589.00 |
UP Prêts | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 374.00 | 1 633 374.00 | | 1 633 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 225.00 | 4 576.00 | 11 649.00 | 16 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VP Divers | 226 082.00 | 226 082.00 | | 226 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 753.00 | 610 753.00 | | 610 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 431.00 | 1 885 066.00 | 22 364.00 | 1 907 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 661.00 | 2 242 012.00 | 11 649.00 | 2 253 661.00 |