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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 768.00 | 32 142.00 | 5 626.00 | 37 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 326.00 | 38 396.00 | 159 930.00 | 198 326.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 804.00 | 28 692.00 | 657 112.00 | 685 804.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CF Disponibilités | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 699.00 | 28 692.00 | 725 006.00 | 753 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 026.00 | 67 088.00 | 884 937.00 | 952 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
DG Autres réserves | 74 551.00 | 47 390.00 | | 74 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 231.00 | 27 161.00 | | 59 231.00 |
DL TOTAL (I) | 249 484.00 | 190 253.00 | | 249 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 979.00 | 397 921.00 | | 382 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 359.00 | 107 408.00 | | 92 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 785.00 | 139 091.00 | | 156 785.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 4 316.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 453.00 | 648 737.00 | | 635 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 937.00 | 838 990.00 | | 884 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 453.00 | | | 635 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
FG Production vendue services | 614 486.00 | | 614 486.00 | 614 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 449.00 | | 615 449.00 | 615 449.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | 42 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 123.00 | 18 968.00 | | 18 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 874.00 | 36 090.00 | | 41 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 041.00 | 39 665.00 | | 25 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 041.00 | 39 665.00 | | 25 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 041.00 | 39 452.00 | | 25 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 625.00 | 667 148.00 | | 646 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 393.00 | 639 986.00 | | 587 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 231.00 | 27 161.00 | | 59 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 529.00 | | 797.00 | 197 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 703.00 | | | 158 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 971.00 | | 797.00 | 36 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 608.00 | 2 787.00 | | 35 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 354.00 | 2 787.00 | | 29 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 452.00 | 5 240.00 | | 23 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 452.00 | 5 240.00 | | 23 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 452.00 | 5 240.00 | | 23 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 651 488.00 | | | 651 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 382 979.00 | 382 979.00 | | 382 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 231.00 | 704 376.00 | 1 855.00 | 706 231.00 |
VW T.V.A. | 123 658.00 | 123 658.00 | | 123 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 453.00 | 635 453.00 | | 635 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 832.00 | 9 941.00 | | 6 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 333.00 | 25 777.00 | | 5 333.00 |
ST Autres comptes | 81 716.00 | 96 081.00 | | 81 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 439.00 | 15 685.00 | | 23 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 189 629.00 | 202 381.00 | | 189 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | 1 448.00 | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 541.00 | 11 389.00 | | 8 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 981.00 | 121 191.00 | | 108 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 076.00 | 62 908.00 | | 62 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 119.00 | 339 926.00 | | 300 119.00 |