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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 950.00 | 2 174.00 | 10 776.00 | 12 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 816.00 | 26 625.00 | 8 191.00 | 34 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 770.00 | 28 799.00 | 172 971.00 | 201 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480 812.00 | 1 000.00 | 479 812.00 | 480 812.00 |
072 Créances – Autres | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
084 Disponibilités | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 436.00 | 1 000.00 | 520 436.00 | 521 436.00 |
110 Total général Actif | 723 206.00 | 29 799.00 | 693 407.00 | 723 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 293 103.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -271 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 635.00 | | | 210 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 522.00 | | | 29 522.00 |