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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 758.00 | 9 547.00 | 8 211.00 | 17 758.00 |
AH Fonds commercial | 164 706.00 | | 164 706.00 | 164 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 774.00 | 19 940.00 | 1 834.00 | 21 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 793.00 | 29 487.00 | 176 306.00 | 205 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 274.00 | 27 260.00 | 539 014.00 | 566 274.00 |
BZ Autres créances | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
CF Disponibilités | 50 686.00 | | 50 686.00 | 50 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 423.00 | 27 260.00 | 641 163.00 | 668 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 216.00 | 56 747.00 | 817 469.00 | 874 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 103.00 | 293 103.00 | | 293 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 180 651.00 | 180 651.00 | | 180 651.00 |
DH Report à nouveau | -137 930.00 | -199 263.00 | | -137 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 113.00 | 61 332.00 | | 104 113.00 |
DL TOTAL (I) | 448 406.00 | 344 294.00 | | 448 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 306.00 | 210 994.00 | | 136 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 910.00 | 91 415.00 | | 42 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 680.00 | 141 144.00 | | 187 680.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 15 939.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 063.00 | 459 491.00 | | 369 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 469.00 | 803 785.00 | | 817 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 063.00 | 459 491.00 | | 369 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 188.00 | | 5 958.00 | 215 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 353.00 | 205 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 182 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 203.00 | 21 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 656.00 | | 5 958.00 | 177 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 511.00 | 8 328.00 | 15 353.00 | 36 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 108.00 | 4 589.00 | 1 150.00 | 6 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 404.00 | 3 740.00 | 14 203.00 | 30 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 26 260.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 26 260.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 26 260.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 533 918.00 | 533 918.00 | | 533 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VI Groupe et associés | 136 306.00 | 136 306.00 | | 136 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 292.00 | 586 937.00 | 32 356.00 | 619 292.00 |
VW T.V.A. | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 063.00 | 369 063.00 | | 369 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 835.00 | 6 159.00 | | 6 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238.00 | 5 505.00 | | 238.00 |
ST Autres comptes | 44 623.00 | 70 754.00 | | 44 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 461.00 | 13 812.00 | | 15 461.00 |
YT Sous‐traitance | 89 763.00 | 101 114.00 | | 89 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | 1 681.00 | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 267.00 | 7 840.00 | | 9 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 550.00 | 117 510.00 | | 102 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 266.00 | 47 306.00 | | 34 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 085.00 | 191 185.00 | | 150 085.00 |