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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
AP Constructions | 71 857.00 | 66 918.00 | 4 939.00 | 71 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 217.00 | 1 047 179.00 | 79 037.00 | 1 126 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 197.00 | 58 066.00 | 130.00 | 58 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 586.00 | 1 187 980.00 | 104 606.00 | 1 292 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
BN En cours de production de biens | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 332.00 | | 193 332.00 | 193 332.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 452 390.00 | | 452 390.00 | 452 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 609.00 | | 741 609.00 | 741 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 196.00 | 1 187 980.00 | 846 215.00 | 2 034 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 186.00 | 258 186.00 | | 258 186.00 |
DH Report à nouveau | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 884.00 | 20 340.00 | | 99 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 189.00 | 15 682.00 | | 10 189.00 |
DL TOTAL (I) | 618 700.00 | 524 309.00 | | 618 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 328.00 | 163 589.00 | | 117 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 609.00 | 35 637.00 | | 34 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 514.00 | 53 611.00 | | 75 514.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 515.00 | 252 838.00 | | 227 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 215.00 | 777 148.00 | | 846 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 860.00 | 135 651.00 | | 157 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 193 332.00 | | | 193 332.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 278.00 | 47 624.00 | 69 655.00 | 117 278.00 |
VP Divers | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 091.00 | 206 091.00 | | 206 091.00 |
VW T.V.A. | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 515.00 | 157 861.00 | 69 655.00 | 227 515.00 |