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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
AP Constructions | 71 857.00 | 63 989.00 | 7 868.00 | 71 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 305.00 | 1 004 823.00 | 120 481.00 | 1 125 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 197.00 | 56 281.00 | 1 915.00 | 58 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 674.00 | 1 140 910.00 | 150 764.00 | 1 291 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
BN En cours de production de biens | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 525.00 | 3 689.00 | 220 836.00 | 224 525.00 |
BZ Autres créances | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
CF Disponibilités | 281 417.00 | | 281 417.00 | 281 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 073.00 | 3 689.00 | 626 383.00 | 630 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 748.00 | 1 144 600.00 | 777 148.00 | 1 921 748.00 |
CU Autres participations | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 186.00 | 234 431.00 | | 258 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 340.00 | 123 755.00 | | 20 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 682.00 | 33 757.00 | | 15 682.00 |
DL TOTAL (I) | 524 309.00 | 622 044.00 | | 524 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 589.00 | 208 578.00 | | 163 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 637.00 | 40 805.00 | | 35 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 611.00 | 61 850.00 | | 53 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 838.00 | 311 236.00 | | 252 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 148.00 | 933 280.00 | | 777 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 651.00 | 147 827.00 | | 135 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 724 023.00 | 11 272.00 | 735 296.00 | 724 023.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 123.00 | 11 272.00 | 737 396.00 | 726 123.00 |
FM Production stockée | | | -1 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 63.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 642.00 | 10 641.00 | | 5 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 649.00 | 10 704.00 | | 5 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | 10 704.00 | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 44 577.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 438.00 | 922 277.00 | | 745 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 098.00 | 798 522.00 | | 725 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 340.00 | 123 755.00 | | 20 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 217 342.00 | 217 342.00 | | 217 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 535.00 | 46 348.00 | 117 187.00 | 163 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VP Divers | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 380.00 | 277 380.00 | | 277 380.00 |
VW T.V.A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 838.00 | 135 651.00 | 117 187.00 | 252 838.00 |