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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
AP Constructions | 71 857.00 | 69 847.00 | 2 010.00 | 71 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 678.00 | 1 053 312.00 | 39 365.00 | 1 092 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 248.00 | 1 197 173.00 | 62 074.00 | 1 259 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BN En cours de production de biens | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 101.00 | | 285 101.00 | 285 101.00 |
BZ Autres créances | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CF Disponibilités | 279 774.00 | | 279 774.00 | 279 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 777.00 | | 659 777.00 | 659 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 025.00 | 1 197 173.00 | 721 852.00 | 1 919 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 201 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 411.00 | 258 186.00 | | 234 411.00 |
DH Report à nouveau | | 20 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 654.00 | 99 884.00 | | 122 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 443.00 | 10 189.00 | | 6 443.00 |
DL TOTAL (I) | 554 608.00 | 618 700.00 | | 554 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 708.00 | 117 328.00 | | 69 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 686.00 | 34 609.00 | | 40 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 848.00 | 75 514.00 | | 56 848.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 245.00 | 227 515.00 | | 167 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 852.00 | 846 215.00 | | 721 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 285 101.00 | 285 101.00 | | 285 101.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 709.00 | 48 935.00 | 20 774.00 | 69 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VP Divers | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | 1.00 | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 315.00 | 309 315.00 | | 309 315.00 |
VW T.V.A. | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 244.00 | 146 470.00 | 20 774.00 | 167 244.00 |