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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
AP Constructions | 809 365.00 | 362 063.00 | 447 301.00 | 809 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 655.00 | 362 063.00 | 623 591.00 | 985 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072.00 | 995.00 | 2 077.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 068.00 | 995.00 | 100 073.00 | 101 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 723.00 | 363 058.00 | 723 664.00 | 1 086 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | | | 654.00 |
DG Autres réserves | 422.00 | | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
DK Provisions réglementées | 172 186.00 | | | 172 186.00 |
DL TOTAL (I) | 238 706.00 | | | 238 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 844.00 | | | 445 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 958.00 | | | 484 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 664.00 | | | 723 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 193.00 | | | 483 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 814.00 | | 141 814.00 | 141 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 814.00 | | 141 814.00 | 141 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 682.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 822.00 | | | -13 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 824.00 | | | 149 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 655.00 | | | 985 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 655.00 | | | 985 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 381.00 | 16 683.00 | | 345 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 381.00 | 16 683.00 | | 345 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 364.00 | 13 823.00 | | 158 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 364.00 | 13 823.00 | | 158 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 391.00 | 436 391.00 | | 436 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 949.00 | 11 685.00 | 264.00 | 11 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 457.00 | 483 194.00 | 264.00 | 483 457.00 |