| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
AP Constructions | 809 365.00 | 395 429.00 | 413 935.00 | 809 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 655.00 | 395 429.00 | 590 225.00 | 985 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439.00 | 995.00 | 444.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 171 725.00 | | 171 725.00 | 171 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 164.00 | 995.00 | 172 169.00 | 173 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 819.00 | 396 424.00 | 762 394.00 | 1 158 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
DK Provisions réglementées | 199 832.00 | | | 199 832.00 |
DL TOTAL (I) | 309 495.00 | | | 309 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 100.00 | | | 432 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 899.00 | | | 452 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 394.00 | | | 762 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 370.00 | | | 451 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 165.00 | | 130 165.00 | 130 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 165.00 | | 130 165.00 | 130 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 692.00 | | | -14 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 748.00 | | | 137 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 655.00 | | | 985 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 655.00 | | | 985 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 747.00 | 16 683.00 | | 378 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 747.00 | 16 683.00 | | 378 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 009.00 | 13 823.00 | | 186 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 009.00 | 13 823.00 | | 186 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 064.00 | 426 064.00 | | 426 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 370.00 | 451 370.00 | | 451 370.00 |