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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
AP Constructions | 809 365.00 | 378 746.00 | 430 618.00 | 809 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 655.00 | 378 746.00 | 606 908.00 | 985 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 399.00 | 995.00 | 3 404.00 | 4 399.00 |
CF Disponibilités | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 451.00 | 995.00 | 111 456.00 | 112 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 106.00 | 379 741.00 | 718 364.00 | 1 098 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
DK Provisions réglementées | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
DL TOTAL (I) | 280 563.00 | | | 280 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 401.00 | | | 413 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 801.00 | | | 437 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 364.00 | | | 718 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 289.00 | | | 436 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 238.00 | | 137 238.00 | 137 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 238.00 | | 137 238.00 | 137 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 822.00 | | | -13 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 165.00 | | | 144 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 131.00 | | | 86 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 655.00 | | | 985 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 655.00 | | | 985 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 064.00 | 16 683.00 | 378 747.00 | 362 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 064.00 | 16 683.00 | 378 747.00 | 362 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 186.00 | 13 823.00 | | 172 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 186.00 | 13 823.00 | | 172 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 226.00 | 403 226.00 | | 403 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 289.00 | 436 289.00 | | 436 289.00 |