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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 558.00 | 8.00 | 567.00 |
AN Terrains | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
AP Constructions | 2 275 584.00 | 758 866.00 | 1 516 718.00 | 2 275 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 453.00 | 149.00 | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 374.00 | 22 293.00 | 7 081.00 | 29 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 542.00 | | 320 542.00 | 320 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 357.00 | 782 171.00 | 1 903 186.00 | 2 685 357.00 |
BT Marchandises | 254 663.00 | 11 639.00 | 243 025.00 | 254 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 050.00 | 7 800.00 | 11 250.00 | 19 050.00 |
BZ Autres créances | 516 558.00 | | 516 558.00 | 516 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 215.00 | 2 210.00 | 1 005.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 472.00 | 21 649.00 | 786 823.00 | 808 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 828.00 | 803 819.00 | 2 690 009.00 | 3 493 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
DL TOTAL (I) | 179 272.00 | | | 179 272.00 |
DP Provisions pour risques | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 656.00 | | | 1 922 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 951.00 | | | 309 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
EA Autres dettes | 174 253.00 | | | 174 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 734.00 | | | 2 491 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 009.00 | | | 2 690 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 388.00 | | | 1 648 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 689.00 | | 120 689.00 | 120 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 689.00 | | 120 689.00 | 120 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 876.00 | | | 270 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 720.00 | | | 202 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 159.00 | | | 457 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 352.00 | | | 409 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 230.00 | | 51 675.00 | 2 722 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 549.00 | 2 685 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 549.00 | 2 683 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 530.00 | | 51 675.00 | 2 720 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 652.00 | 90 751.00 | 25 232.00 | 716 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 35.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 128.00 | 90 716.00 | 25 232.00 | 716 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 713.00 | 10 200.00 | 62 910.00 | 71 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 233.00 | | 23.00 | 2 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 671.00 | | 23.00 | 21 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 384.00 | 10 200.00 | 62 933.00 | 93 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 200.00 | 62 910.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 253.00 | 174 253.00 | | 174 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890 546.00 | 1 047 200.00 | 598 767.00 | 1 890 546.00 |
VI Groupe et associés | 272 845.00 | 272 845.00 | | 272 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 463.00 | | | 491 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 875.00 | 536 742.00 | 1 133.00 | 537 875.00 |
VW T.V.A. | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 473.00 | 1 647 127.00 | 598 767.00 | 2 490 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
ST Autres comptes | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 012.00 | | | 59 012.00 |