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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
AP Constructions | 642 485.00 | 349 172.00 | 293 313.00 | 642 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 145.00 | 25 969.00 | 1 175.00 | 27 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 252.00 | | 127 252.00 | 127 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 167.00 | 375 743.00 | 440 423.00 | 816 167.00 |
BT Marchandises | 254 663.00 | 11 639.00 | 243 025.00 | 254 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
BZ Autres créances | 212 561.00 | | 212 561.00 | 212 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 215.00 | 2 619.00 | 596.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 397.00 | 14 257.00 | 519 139.00 | 533 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 564.00 | 390 001.00 | 959 563.00 | 1 349 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 517 242.00 | | | 517 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 450.00 | | | -109 450.00 |
DL TOTAL (I) | 416 176.00 | | | 416 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 142.00 | | | 302 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
EA Autres dettes | 152 399.00 | | | 152 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 387.00 | | | 543 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 563.00 | | | 959 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 688.00 | | | 523 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 891.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 363.00 | | | 150 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 571.00 | | | 176 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 702.00 | | | -89 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 750.00 | | | 233 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 450.00 | | | -109 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 254.00 | | | 1 029 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 087.00 | 816 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 087.00 | 815 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 689.00 | | | 1 028 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 576.00 | 26 891.00 | 62 724.00 | 411 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 576.00 | 26 891.00 | 62 724.00 | 411 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 433.00 | 186.00 | | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 072.00 | 186.00 | | 14 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 272.00 | 186.00 | 10 200.00 | 24 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 399.00 | 152 399.00 | | 152 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 397.00 | 5 698.00 | 19 699.00 | 25 397.00 |
VI Groupe et associés | 285 501.00 | 285 501.00 | | 285 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 553.00 | 209 553.00 | | 209 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 428.00 | 239 863.00 | 565.00 | 240 428.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 387.00 | 523 688.00 | 19 699.00 | 543 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
ST Autres comptes | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55.00 | | | 55.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 926.00 | | | 16 926.00 |