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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
AP Constructions | 788 985.00 | 385 524.00 | 403 461.00 | 788 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 145.00 | 25 450.00 | 1 695.00 | 27 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 339.00 | | 190 339.00 | 190 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 254.00 | 411 576.00 | 617 678.00 | 1 029 254.00 |
BT Marchandises | 254 663.00 | 11 639.00 | 243 025.00 | 254 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BZ Autres créances | 287 896.00 | | 287 896.00 | 287 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 215.00 | 2 433.00 | 782.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 958.00 | 14 072.00 | 579 887.00 | 593 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 212.00 | 425 648.00 | 1 197 565.00 | 1 623 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 545 549.00 | | | 545 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 308.00 | | | -28 308.00 |
DL TOTAL (I) | 525 626.00 | | | 525 626.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 951.00 | | | 312 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 849.00 | | | 123 849.00 |
EA Autres dettes | 152 517.00 | | | 152 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 738.00 | | | 661 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 565.00 | | | 1 197 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 341.00 | | | 636 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 412.00 | |
GE Autres charges | | | 20 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 248.00 | | | -2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 308.00 | | | -28 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 254.00 | | | 1 029 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 689.00 | | | 1 028 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 164.00 | 29 412.00 | | 382 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 164.00 | 29 412.00 | | 382 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 407.00 | 26.00 | | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 846.00 | 26.00 | 7 800.00 | 21 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 046.00 | 26.00 | 7 800.00 | 32 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 025.00 | 96 025.00 | | 96 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 517.00 | 152 517.00 | | 152 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 861.00 | 5 464.00 | 24 293.00 | 30 861.00 |
VI Groupe et associés | 285 501.00 | 285 501.00 | | 285 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 558.00 | 284 558.00 | | 284 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 099.00 | 317 534.00 | 565.00 | 318 099.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 477.00 | 635 080.00 | 24 293.00 | 660 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
ST Autres comptes | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 221.00 | | | 25 221.00 |