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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 620.00 | 42 086.00 | 22 534.00 | 64 620.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 531.00 | 42 766.00 | 63 766.00 | 106 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
072 Créances – Autres | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
084 Disponibilités | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
110 Total général Actif | 186 410.00 | 42 766.00 | 143 644.00 | 186 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 254.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 511.00 | 251 261.00 | | 281 511.00 |
222 Production stockée | 1 880.00 | -1 180.00 | | 1 880.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 391.00 | 250 083.00 | | 283 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 636.00 | 42 036.00 | | 47 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -774.00 | 292.00 | | -774.00 |
242 Autres charges externes. | 45 269.00 | 36 458.00 | | 45 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | 3 263.00 | | 3 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 848.00 | 123 221.00 | | 137 848.00 |
252 Charges sociales | 36 878.00 | 34 319.00 | | 36 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 417.00 | 8 043.00 | | 8 417.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 6.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 723.00 | 247 639.00 | | 278 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 669.00 | 2 444.00 | | 4 669.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 002.00 | 484.00 | | 9 002.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 947.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 709.00 | 234.00 | | 2 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 254.00 | 1 749.00 | | 10 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 403.00 | | | 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |