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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 458.00 | 56 406.00 | 17 052.00 | 73 458.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 369.00 | 57 086.00 | 58 283.00 | 115 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
084 Disponibilités | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
110 Total général Actif | 178 908.00 | 57 086.00 | 121 822.00 | 178 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 335.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 282.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 236 835.00 | | | 236 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 835.00 | 293 097.00 | | 236 835.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | -1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 13 369.00 | 7 900.00 | | 13 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 204.00 | 299 497.00 | | 252 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 933.00 | 58 439.00 | | 50 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 596.00 | 627.00 | | -1 596.00 |
242 Autres charges externes. | 63 448.00 | 53 521.00 | | 63 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | 2 824.00 | | 2 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 860.00 | 138 152.00 | | 102 860.00 |
252 Charges sociales | 27 051.00 | 35 543.00 | | 27 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 855.00 | 4 750.00 | | 4 855.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 41.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 347.00 | 293 898.00 | | 250 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 857.00 | 5 599.00 | | 1 857.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 037.00 | 1 088.00 | | 1 037.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 765.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 220.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 335.00 | 6 231.00 | | 2 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 646.00 | | | 646.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 250.00 | | | 5 250.00 |