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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 070.00 | 58 617.00 | 14 453.00 | 73 070.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 981.00 | 59 297.00 | 55 684.00 | 114 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
072 Créances – Autres | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
084 Disponibilités | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
110 Total général Actif | 171 618.00 | 59 297.00 | 112 321.00 | 171 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 120.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 502.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 946.00 | 236 835.00 | | 243 946.00 |
222 Production stockée | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 5 003.00 | 13 369.00 | | 5 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 449.00 | 252 204.00 | | 249 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 957.00 | 50 933.00 | | 46 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 612.00 | -1 596.00 | | -2 612.00 |
242 Autres charges externes. | 46 460.00 | 63 448.00 | | 46 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | 2 781.00 | | 2 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 043.00 | 102 860.00 | | 114 043.00 |
252 Charges sociales | 31 663.00 | 27 051.00 | | 31 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 890.00 | 4 855.00 | | 4 890.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 638.00 | 250 347.00 | | 243 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 811.00 | 1 857.00 | | 5 811.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 821.00 | 1 037.00 | | 821.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 560.00 | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 120.00 | 2 335.00 | | 6 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |