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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 238.00 | 39 146.00 | 2 092.00 | 41 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 582.00 | 231 111.00 | 47 471.00 | 278 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 950.00 | 271 182.00 | 49 768.00 | 320 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BT Marchandises | 90 940.00 | | 90 940.00 | 90 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 545.00 | 1 382.00 | 11 163.00 | 12 545.00 |
BZ Autres créances | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CF Disponibilités | 597 541.00 | | 597 541.00 | 597 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 828.00 | 1 382.00 | 730 446.00 | 731 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 778.00 | 272 564.00 | 780 215.00 | 1 052 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 767.00 | 48 774.00 | | 67 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 681.00 | 18 993.00 | | 82 681.00 |
DL TOTAL (I) | 166 948.00 | 84 267.00 | | 166 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 456.00 | 46 467.00 | | 26 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 663.00 | 370 444.00 | | 345 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 481.00 | 81 871.00 | | 120 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 956.00 | 104 282.00 | | 119 956.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 22.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 266.00 | 603 086.00 | | 613 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 215.00 | 687 353.00 | | 780 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 663.00 | | | 345 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 237.00 | | 713.00 | 320 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 107.00 | | 713.00 | 319 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 940.00 | 30 241.00 | | 240 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 015.00 | 30 241.00 | | 240 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 481.00 | 120 481.00 | | 120 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 456.00 | 16 365.00 | 10 091.00 | 26 456.00 |
VI Groupe et associés | 345 663.00 | | 345 663.00 | 345 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
VP Divers | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 873.00 | 36 141.00 | 1 732.00 | 37 873.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 266.00 | 257 513.00 | 355 754.00 | 613 266.00 |