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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 209.00 | 1 341.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 951.00 | 42 261.00 | 2 690.00 | 44 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 573.00 | 305 282.00 | 42 291.00 | 347 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 280.00 | 348 753.00 | 46 527.00 | 395 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BT Marchandises | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
BZ Autres créances | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CF Disponibilités | 1 036 804.00 | | 1 036 804.00 | 1 036 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 693.00 | | 1 193 693.00 | 1 193 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 973.00 | 348 753.00 | 1 240 220.00 | 1 588 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 385 018.00 | 311 002.00 | | 385 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 073.00 | 74 016.00 | | 160 073.00 |
DL TOTAL (I) | 561 591.00 | 401 518.00 | | 561 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 530.00 | 27 690.00 | | 18 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 973.00 | 313 055.00 | | 293 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 355.00 | 1 576.00 | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 655.00 | 110 929.00 | | 146 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 747.00 | 101 833.00 | | 210 747.00 |
EA Autres dettes | 4 369.00 | 453.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 629.00 | 555 535.00 | | 678 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 220.00 | 957 054.00 | | 1 240 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 973.00 | | | 293 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 914.00 | | 1 625.00 | 397 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 259.00 | 395 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 259.00 | 392 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | 1 625.00 | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 783.00 | | | 396 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 677.00 | 24 335.00 | 4 259.00 | 328 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 284.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 752.00 | 24 051.00 | 4 259.00 | 327 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 655.00 | 146 655.00 | | 146 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 887.00 | 123 887.00 | | 123 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 962.00 | 9 782.00 | 8 180.00 | 17 962.00 |
VI Groupe et associés | 293 973.00 | | 293 973.00 | 293 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 123.00 | 60 925.00 | 198.00 | 61 123.00 |
VW T.V.A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 274.00 | 372 121.00 | 302 153.00 | 674 274.00 |