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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 928.00 | 39 515.00 | 1 412.00 | 40 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 400.00 | 239 388.00 | 99 012.00 | 338 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 458.00 | 279 829.00 | 100 630.00 | 380 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BT Marchandises | 87 545.00 | | 87 545.00 | 87 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BZ Autres créances | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
CF Disponibilités | 576 860.00 | | 576 860.00 | 576 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 530.00 | | 748 530.00 | 748 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 988.00 | 279 829.00 | 849 160.00 | 1 128 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 448.00 | 67 767.00 | | 150 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 447.00 | 82 681.00 | | 76 447.00 |
DL TOTAL (I) | 243 395.00 | 166 948.00 | | 243 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 494.00 | 26 456.00 | | 44 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 404.00 | 345 663.00 | | 328 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 615.00 | 120 481.00 | | 114 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 938.00 | 119 956.00 | | 115 938.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 711.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 765.00 | 613 266.00 | | 605 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 160.00 | 780 215.00 | | 849 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 654.00 | 257 513.00 | | 573 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 950.00 | | 72 212.00 | 320 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 704.00 | 380 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 704.00 | 379 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 820.00 | | 72 212.00 | 319 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 182.00 | 21 351.00 | 12 704.00 | 271 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 257.00 | 21 351.00 | 12 704.00 | 270 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 615.00 | 114 615.00 | | 114 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VB T. V. A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 494.00 | 13 991.00 | 30 503.00 | 44 494.00 |
VI Groupe et associés | 328 404.00 | 328 404.00 | | 328 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VP Divers | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
VW T.V.A. | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 157.00 | 573 654.00 | 30 503.00 | 604 157.00 |