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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 265.00 | 67 624.00 | 17 642.00 | 85 265.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 85 265.00 | 67 624.00 | 17 642.00 | 85 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
072 Créances – Autres | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
084 Disponibilités | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
110 Total général Actif | 133 129.00 | 67 624.00 | 65 505.00 | 133 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 322.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 687.00 | 61 226.00 | | 60 687.00 |
222 Production stockée | 10 806.00 | -3 362.00 | | 10 806.00 |
230 Autres produits | 923.00 | 1 019.00 | | 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 416.00 | 58 883.00 | | 72 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 937.00 | 15 180.00 | | 14 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 572.00 | -585.00 | | -1 572.00 |
242 Autres charges externes. | 30 181.00 | 22 977.00 | | 30 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 1 007.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 807.00 | 9 990.00 | | 11 807.00 |
252 Charges sociales | 3 473.00 | 4 315.00 | | 3 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 712.00 | 5 812.00 | | 3 712.00 |
256 Dotations aux provisions | | 923.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 197.00 | 59 628.00 | | 63 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 219.00 | -745.00 | | 9 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 600.00 | 1 500.00 | | 9 600.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 476.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 995.00 | 128.00 | | 17 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 418.00 | 1 223.00 | | 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 923.00 | | | 923.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 923.00 | | | 923.00 |