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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 908.00 | 57 354.00 | 5 554.00 | 62 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 908.00 | 57 354.00 | 5 554.00 | 62 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
072 Créances – Autres | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
110 Total général Actif | 84 748.00 | 57 354.00 | 27 394.00 | 84 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 754.00 | 33 273.00 | | 30 754.00 |
222 Production stockée | -1 444.00 | 1 005.00 | | -1 444.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 316.00 | 34 281.00 | | 29 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 477.00 | 3 165.00 | | 7 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -209.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 15 270.00 | 16 716.00 | | 15 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 1 424.00 | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 772.00 | 6 847.00 | | 6 772.00 |
252 Charges sociales | 2 798.00 | 3 251.00 | | 2 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 597.00 | 3 656.00 | | 3 597.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 047.00 | 34 852.00 | | 37 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 732.00 | -571.00 | | -7 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 146.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 393.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -770.00 | -1 110.00 | | -770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 914.00 | | | 2 914.00 |