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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 090.00 | 71 056.00 | 16 034.00 | 87 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 090.00 | 71 056.00 | 16 034.00 | 87 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
110 Total général Actif | 114 208.00 | 71 056.00 | 43 152.00 | 114 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 322.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 913.00 | 60 687.00 | | 60 913.00 |
222 Production stockée | -10 633.00 | 10 806.00 | | -10 633.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 923.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 284.00 | 72 416.00 | | 50 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 649.00 | 14 937.00 | | 7 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 504.00 | -1 572.00 | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 33 412.00 | 30 181.00 | | 33 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 655.00 | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 790.00 | 11 807.00 | | 8 790.00 |
252 Charges sociales | 3 729.00 | 3 473.00 | | 3 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 433.00 | 3 712.00 | | 3 433.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 938.00 | 63 197.00 | | 57 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 655.00 | 9 219.00 | | -7 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 9 600.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 406.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 17 995.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 013.00 | 418.00 | | -5 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 840.00 | | | 5 840.00 |