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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 375.00 | 1 388.00 | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 774.00 | 39 958.00 | 42 816.00 | 82 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 288.00 | 440 721.00 | 135 567.00 | 576 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 739.00 | | 154 739.00 | 154 739.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 741.00 | 484 037.00 | 362 704.00 | 846 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 960.00 | | 446 960.00 | 446 960.00 |
BZ Autres créances | 91 086.00 | | 91 086.00 | 91 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
CF Disponibilités | 127 331.00 | | 127 331.00 | 127 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 366.00 | | 722 366.00 | 722 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 107.00 | 484 037.00 | 1 085 070.00 | 1 569 107.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DG Autres réserves | 669 943.00 | | | 669 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
DL TOTAL (I) | 742 775.00 | | | 742 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 603.00 | | | 125 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 368.00 | | | 142 368.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 295.00 | | | 342 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 070.00 | | | 1 085 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 646.00 | | | 310 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 093.00 | | 32 686.00 | 816 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 676.00 | | 17 386.00 | 641 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 409.00 | | 15 300.00 | 162 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 150.00 | 44 529.00 | | 436 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 439 133.00 | 44 529.00 | | 439 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 603.00 | 125 603.00 | | 125 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 739.00 | | | 154 739.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | 2 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 446 960.00 | | | 446 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 760.00 | 40 111.00 | 31 649.00 | 71 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 746.00 | 551 707.00 | 169 039.00 | 720 746.00 |
VW T.V.A. | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 295.00 | 310 646.00 | 31 649.00 | 342 295.00 |