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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 963.00 | 800.00 | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 272.00 | 51 008.00 | 38 263.00 | 89 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 516.00 | 459 300.00 | 106 215.00 | 565 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 884.00 | | 160 884.00 | 160 884.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 363.00 | 514 255.00 | 335 108.00 | 849 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 167.00 | | 383 167.00 | 383 167.00 |
BZ Autres créances | 95 944.00 | | 95 944.00 | 95 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
CF Disponibilités | 319 357.00 | | 319 357.00 | 319 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 887.00 | | 855 887.00 | 855 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 250.00 | 514 255.00 | 1 190 995.00 | 1 705 250.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DG Autres réserves | 706 859.00 | | | 706 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
DL TOTAL (I) | 782 368.00 | | | 782 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 749.00 | | | 169 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 461.00 | | | 202 461.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 627.00 | | | 408 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 995.00 | | | 1 190 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 897.00 | | | 396 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 741.00 | 19 372.00 | | 846 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 180 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 750.00 | 849 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 654 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 062.00 | 8 726.00 | | 659 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 909.00 | 10 646.00 | | 173 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 037.00 | 42 630.00 | 13 000.00 | 484 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 679.00 | 42 630.00 | 13 000.00 | 480 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 749.00 | 169 749.00 | | 169 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 884.00 | | | 160 884.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 383 167.00 | | | 383 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 726.00 | 21 996.00 | 9 730.00 | 31 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 135.00 | 496 951.00 | 172 184.00 | 669 135.00 |
VW T.V.A. | 114 216.00 | 114 216.00 | | 114 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 627.00 | 396 897.00 | 11 730.00 | 408 627.00 |