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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 348.00 | 82 176.00 | 12 172.00 | 94 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 753.00 | 497 852.00 | 70 901.00 | 568 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 857.00 | | 171 857.00 | 171 857.00 |
BF Prêts | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 799.00 | 584 773.00 | 288 026.00 | 872 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 817.00 | | 514 817.00 | 514 817.00 |
BZ Autres créances | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
CF Disponibilités | 388 056.00 | | 388 056.00 | 388 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 849.00 | | 993 849.00 | 993 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 648.00 | 584 773.00 | 1 281 875.00 | 1 866 648.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DG Autres réserves | 798 273.00 | | | 798 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DL TOTAL (I) | 863 937.00 | | | 863 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 843.00 | | | 218 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 307.00 | | | 189 307.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 938.00 | | | 417 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 875.00 | | | 1 281 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 938.00 | | | 417 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 100.00 | | 41 949.00 | 844 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 350.00 | 195 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 872 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 663 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 305.00 | | 28 696.00 | 636 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 024.00 | | 13 253.00 | 194 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 974.00 | 27 832.00 | 34.00 | 556 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 228.00 | 27 832.00 | 34.00 | 552 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 843.00 | 218 843.00 | | 218 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 857.00 | | 171 857.00 | 171 857.00 |
UP Prêts | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 514 817.00 | 514 817.00 | | 514 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 522.00 | 572 365.00 | 183 157.00 | 755 522.00 |
VW T.V.A. | 105 860.00 | 105 860.00 | | 105 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 938.00 | 417 938.00 | | 417 938.00 |