| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 555.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 047.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 721.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 44 260.00 | |
BT Marchandises | | | 28 178.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 352 075.00 | |
BZ Autres créances | | | 126 935.00 | |
CF Disponibilités | | | 225 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 796 239.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 861 960.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 570.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 30.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 038.00 | -107 545.00 | | -11 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 020.00 | 96 507.00 | | 68 020.00 |
DL TOTAL (I) | 132 250.00 | 64 260.00 | | 132 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 722.00 | 278 568.00 | | 248 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 646.00 | 369 705.00 | | 389 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 781.00 | 51 584.00 | | 44 781.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 710.00 | 746 417.00 | | 729 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 960.00 | 810 678.00 | | 861 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 732.00 | 497 695.00 | | 530 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 646.00 | 389 646.00 | | 389 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 352 075.00 | | | 352 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 89 903.00 | | | 89 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 722.00 | 49 744.00 | 198 978.00 | 248 722.00 |
VI Groupe et associés | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 518.00 | 494 968.00 | 14 550.00 | 509 518.00 |
VW T.V.A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 710.00 | 530 732.00 | 198 978.00 | 729 710.00 |