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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 343.00 | | 90 343.00 | 90 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 518.00 | | 92 518.00 | 92 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BN En cours de production de biens | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BT Marchandises | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 149.00 | | 251 149.00 | 251 149.00 |
BZ Autres créances | 90 466.00 | | 90 466.00 | 90 466.00 |
CF Disponibilités | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 536.00 | | 512 536.00 | 512 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 054.00 | | 605 054.00 | 605 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 641.00 | 1 869.00 | | 3 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 400.00 | 17 744.00 | | 51 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 385.00 | 35 429.00 | | -28 385.00 |
DL TOTAL (I) | 100 056.00 | 128 441.00 | | 100 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 017.00 | 51 961.00 | | 64 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 360.00 | 306 597.00 | | 347 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 321.00 | 66 499.00 | | 93 321.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 13 032.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 998.00 | 487 833.00 | | 504 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 054.00 | 616 274.00 | | 605 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 998.00 | 487 833.00 | | 504 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 723.00 | | 66 791.00 | 1 245 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 1 299 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 296 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 154.00 | | 66 791.00 | 1 243 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 280.00 | 57 523.00 | 5 207.00 | 1 154 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 280.00 | 57 523.00 | 5 207.00 | 1 154 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 360.00 | 347 360.00 | | 347 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 251 149.00 | 251 149.00 | | 251 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
VI Groupe et associés | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 203.00 | 380 203.00 | | 380 203.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 998.00 | 504 998.00 | | 504 998.00 |