| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 84 786.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 91 443.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 724.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 070.00 | |
BT Marchandises | | | 40 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 236 053.00 | |
BZ Autres créances | | | 106 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 524 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 616 274.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 570.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 744.00 | 97 059.00 | | 17 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 429.00 | -79 316.00 | | 35 429.00 |
DL TOTAL (I) | 128 441.00 | 93 012.00 | | 128 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 744.00 | 99 489.00 | | 49 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 961.00 | 67 261.00 | | 51 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 597.00 | 317 188.00 | | 306 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 499.00 | 24 869.00 | | 66 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 920.00 | | |
EA Autres dettes | 13 032.00 | 4 327.00 | | 13 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 833.00 | 533 053.00 | | 487 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 274.00 | 626 065.00 | | 616 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 833.00 | 533 053.00 | | 487 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 393.00 | | 2 195.00 | 1 251 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 865.00 | 1 245 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 865.00 | 1 243 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 824.00 | | 2 195.00 | 1 248 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 551.00 | 56 594.00 | 7 865.00 | 1 105 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 551.00 | 56 594.00 | 7 865.00 | 1 105 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 597.00 | 306 597.00 | | 306 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UX Autres créances clients | 236 053.00 | 236 053.00 | | 236 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 86 347.00 | 86 347.00 | | 86 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VI Groupe et associés | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 371.00 | 355 371.00 | | 355 371.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 833.00 | 487 833.00 | | 487 833.00 |