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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 746.00 | | 365 746.00 | 365 746.00 |
BZ Autres créances | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
CF Disponibilités | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 777.00 | | 402 777.00 | 402 777.00 |
CU Autres participations | 365 731.00 | | 365 731.00 | 365 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 218 884.00 | 213 696.00 | | 218 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425.00 | 10 188.00 | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 355 508.00 | 358 084.00 | | 355 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 307.00 | 20 782.00 | | 44 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 900.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 269.00 | 23 682.00 | | 47 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 777.00 | 381 766.00 | | 402 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 288.00 | -1 155.00 | | -1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998.00 | 12 615.00 | | 4 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573.00 | 2 427.00 | | 2 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425.00 | 10 188.00 | | 2 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 746.00 | | | 365 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 746.00 | | | 365 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |