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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
AP Constructions | 155 340.00 | 146.00 | 155 194.00 | 155 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 246.00 | 146.00 | 539 101.00 | 539 246.00 |
BZ Autres créances | 247 222.00 | | 247 222.00 | 247 222.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 755.00 | | 249 755.00 | 249 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 001.00 | 146.00 | 788 855.00 | 789 001.00 |
CU Autres participations | 366 531.00 | | 366 531.00 | 366 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 188 383.00 | 215 676.00 | | 188 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 969.00 | 22 707.00 | | 353 969.00 |
DL TOTAL (I) | 676 552.00 | 372 583.00 | | 676 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 703.00 | | | 101 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 770.00 | 239 960.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 3 275.00 | | 5 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 303.00 | 349 033.00 | | 112 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 855.00 | 721 617.00 | | 788 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 907.00 | 349 033.00 | | 16 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -404.00 | -790.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 275.00 | 25 964.00 | | 362 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 306.00 | 3 257.00 | | 8 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 969.00 | 22 707.00 | | 353 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 546.00 | | 172 700.00 | 366 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 546.00 | | 100.00 | 366 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 247 222.00 | 247 222.00 | | 247 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 703.00 | 6 307.00 | 25 881.00 | 101 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 703.00 | | | 101 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 222.00 | 247 222.00 | | 247 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 303.00 | 16 907.00 | 25 881.00 | 112 303.00 |