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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 546.00 | | 366 546.00 | 366 546.00 |
BZ Autres créances | 352 074.00 | | 352 074.00 | 352 074.00 |
CF Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 070.00 | | 355 070.00 | 355 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 617.00 | | 721 617.00 | 721 617.00 |
CU Autres participations | 366 531.00 | | 366 531.00 | 366 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 215 676.00 | 204 190.00 | | 215 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 707.00 | 21 487.00 | | 22 707.00 |
DL TOTAL (I) | 372 583.00 | 359 876.00 | | 372 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 960.00 | 10 405.00 | | 239 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 240.00 | | 3 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 798.00 | | | 105 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 033.00 | 13 645.00 | | 349 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 617.00 | 373 521.00 | | 721 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 033.00 | 13 645.00 | | 349 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -790.00 | -618.00 | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 964.00 | 24 990.00 | | 25 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257.00 | 3 503.00 | | 3 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 707.00 | 21 487.00 | | 22 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 746.00 | | 800.00 | 365 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 746.00 | | 800.00 | 365 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 798.00 | 105 798.00 | | 105 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 960.00 | 239 960.00 | | 239 960.00 |
UX Autres créances clients | 352 074.00 | 352 074.00 | | 352 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 074.00 | 352 074.00 | | 352 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 033.00 | 349 033.00 | | 349 033.00 |