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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 1 814.00 | 606.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 852.00 | 27 032.00 | 3 820.00 | 30 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 048.00 | 36 845.00 | 145 202.00 | 182 048.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 661.00 | | 398 661.00 | 398 661.00 |
BZ Autres créances | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
CF Disponibilités | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 708.00 | | 518 708.00 | 518 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 755.00 | 36 845.00 | 663 910.00 | 700 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 726.00 | 61 510.00 | | 18 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 724.00 | -42 784.00 | | 74 724.00 |
DL TOTAL (I) | 102 250.00 | 27 526.00 | | 102 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 57 189.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 821.00 | 65 379.00 | | 91 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 117.00 | 394 743.00 | | 446 117.00 |
EA Autres dettes | 23 323.00 | 42 732.00 | | 23 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 660.00 | 589 851.00 | | 561 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 910.00 | 617 377.00 | | 663 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 660.00 | 589 851.00 | | 561 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 146.00 | | 1 339 146.00 | 1 339 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 146.00 | | 1 339 146.00 | 1 339 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 905.00 | 4 498.00 | | 28 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 323.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | 323.00 | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 164.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 164.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | 159.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 465.00 | 1 259 745.00 | | 1 370 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 741.00 | 1 302 528.00 | | 1 295 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 724.00 | -42 784.00 | | 74 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 620.00 | | 761.00 | 183 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334.00 | 182 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 334.00 | 33 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 645.00 | | | 143 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 883.00 | | 722.00 | 34 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | 39.00 | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 961.00 | 3 157.00 | 2 273.00 | 35 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 961.00 | 3 157.00 | 2 273.00 | 27 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 269.00 | 256 269.00 | | 256 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 398 661.00 | | | 398 661.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 664.00 | 515 664.00 | | 515 664.00 |
VW T.V.A. | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 660.00 | 561 660.00 | | 561 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 092.00 | 21 307.00 | | 21 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 597.00 | 12 931.00 | | 4 597.00 |
ST Autres comptes | 43 864.00 | 36 739.00 | | 43 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 243.00 | 36 879.00 | | 34 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 41.00 | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 178 887.00 | 208 421.00 | | 178 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | 1 380.00 | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 116.00 | 22 687.00 | | 22 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 829.00 | 250 976.00 | | 267 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 477.00 | 62 796.00 | | 55 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 590.00 | 294 970.00 | | 261 590.00 |