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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 2 175.00 | 245.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 012.00 | 5 715.00 | 10 297.00 | 16 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 616.00 | 15 890.00 | 148 726.00 | 164 616.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 082.00 | | 251 082.00 | 251 082.00 |
BZ Autres créances | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
CF Disponibilités | 137 922.00 | | 137 922.00 | 137 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 598.00 | | 457 598.00 | 457 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 214.00 | 15 890.00 | 606 324.00 | 622 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 123.00 | 93 450.00 | | 99 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 757.00 | 25 673.00 | | 83 757.00 |
DL TOTAL (I) | 191 680.00 | 127 923.00 | | 191 680.00 |
DP Provisions pour risques | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 25 313.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 384.00 | 51 872.00 | | 35 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 142.00 | 317 635.00 | | 364 142.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 19 951.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 369.00 | 414 772.00 | | 402 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 324.00 | 542 695.00 | | 606 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 369.00 | 414 772.00 | | 402 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 013.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 994.00 | | 1 110 994.00 | 1 110 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 994.00 | | 1 110 994.00 | 1 110 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 653.00 | 20 114.00 | | 10 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 932.00 | 1 500.00 | | 16 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 15 125.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 16 884.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 408.00 | -15 384.00 | | 16 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 580.00 | 1 227 539.00 | | 1 138 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 822.00 | 1 201 866.00 | | 1 054 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 757.00 | 25 673.00 | | 83 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 553.00 | | | 169 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 937.00 | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 937.00 | 164 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 645.00 | | | 143 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 094.00 | 1 796.00 | | 14 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 094.00 | 1 796.00 | | 6 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 020.00 | 234 020.00 | | 234 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 251 082.00 | 251 082.00 | | 251 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VP Divers | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 715.00 | 320 715.00 | | 320 715.00 |
VW T.V.A. | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 369.00 | 402 369.00 | | 402 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 883.00 | 28 687.00 | | 21 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | 3 526.00 | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 40 926.00 | 38 734.00 | | 40 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 973.00 | 30 406.00 | | 23 973.00 |
YT Sous‐traitance | 92 011.00 | 110 615.00 | | 92 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 1 403.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 858.00 | 30 090.00 | | 22 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 199.00 | 241 485.00 | | 222 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 503.00 | 40 419.00 | | 37 503.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 256.00 | 183 281.00 | | 162 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |